【机械设备】2019年中期投资策略:迎接科创 拥抱核心资产

  为焦点的工业主动化为中心救援对象。截至 2019 年 5 月 9 日,共有 19 家公司申报了科创板,个中,工业主动化联系共 4 家。咱们以为正在此繁杂的宏观境况下,首要投资计谋是执意操纵焦点资产、固守合理估值、精选优质企业三条主线,板块范围如故中心看好锂电开发、激光开发、 工程板滞以及工业主动化等范围。

  投资主线一:体贴滋长,优选锂电/特种优质企业。电动环球化趋向笃定,本年是锂电池产能新一轮扩产周期的出发点,开发端咱们中心推选深度绑定 CATL的先导智能。省外市集慢慢分泌,新品梯次落地拓宽滋长赛道, 中心推选亿嘉和。消费升级下,扫地行业庇护高增加,中心推选龙头厂商科沃斯。19 年以高温为代外的特种希望加快落地,中心体贴博实股份。

  投资主线二:基筑托底,工程板滞龙头具备配臵价钱。经济下行压力加大, 外部商业摩擦不确定性强,基筑仍是稳经济的焦点。存量开发更新修筑需求平安边际,工程将进入高位小幅震荡新阶段。龙头的滋长逻辑正在于市集份额的擢升。中心推选挖机市集份额连续减少、报外修复本领强的三一重工;估值低、具备邦改预期的徐工板滞;泵阀焦点零部件放量鼓动事迹增加的恒立液压。

  投资主线三:通用开发需求拐点尚未了了,聚焦上风连续夸大的头部公司。工业主动化长远滋长逻辑确立,上下逛财产链的成熟将助力工业加快放量,中心推选全财产链贯穿的埃斯顿。激光工艺代替古代加工形式仍有十分众的利用场景冲破,光纤激光器上风卓绝。中心推选高功率产物进口代替加快的龙头锐科激光。注塑机行业,中心体贴高端机型进口代替促进、海外市集连续拓展的优质厂商伊之密。

  危机提示:商业摩擦超预期;创制业投资增速连续下滑;基筑投资低于预期;宏观经济下行导致新能源车需求低落;本文测算均基于必定假设,存正在偏差。

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